1.2471
-0.0962
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
21进出16 210316
|
6,500,000 | 666,829,657.53 | 3.60% |
|
25附息国债11 250011
|
6,100,000 | 603,294,212.71 | 3.25% |
|
24华夏银行永续债02 232480067
|
4,000,000 | 402,956,865.75 | 2.17% |
|
24农行二级资本债02B 232480012
|
3,200,000 | 326,239,491.51 | 1.76% |
|
25国证03 524180
|
3,000,000 | 306,869,326.02 | 1.66% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 149,848,085.58 | 0.81% |
|
希望转2 127049
|
0 | 73,062,551.36 | 0.39% |
|
青农转债 128129
|
0 | 60,670,336.50 | 0.33% |
|
重银转债 113056
|
0 | 59,951,555.40 | 0.32% |
|
紫银转债 113037
|
0 | 56,416,826.55 | 0.30% |
|
上银转债 113042
|
0 | 49,573,396.76 | 0.27% |
|
恒逸转债 127022
|
0 | 38,454,156.58 | 0.21% |
|
常银转债 113062
|
0 | 25,052,318.16 | 0.14% |
|
星球转债 118041
|
0 | 15,885,304.11 | 0.09% |
|
奥维转债 118042
|
0 | 15,597,685.65 | 0.08% |
|
道通转债 118013
|
0 | 14,449,534.25 | 0.08% |
|
海能转债 123193
|
0 | 13,990,807.16 | 0.08% |
|
回天转债 123165
|
0 | 14,013,233.54 | 0.08% |
|
建龙转债 118032
|
0 | 13,971,605.71 | 0.08% |
|
龙星转债 127105
|
0 | 10,326,818.27 | 0.06% |
|
泰福转债 123160
|
0 | 10,207,202.18 | 0.06% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 8,401,166.03 | 0.05% |
|
荣23转债 113676
|
0 | 9,798,492.60 | 0.05% |
|
浙矿转债 123180
|
0 | 7,381,875.76 | 0.04% |
|
甬金转债 113636
|
0 | 6,743,968.64 | 0.04% |
|
南药转债 110098
|
0 | 6,652,306.85 | 0.04% |
|
大参转债 113605
|
0 | 7,505,473.97 | 0.04% |
|
湘佳转债 127060
|
0 | 7,261,131.35 | 0.04% |
|
国微转债 127038
|
0 | 7,730,640.08 | 0.04% |
|
火星转债 123154
|
0 | 7,787,420.43 | 0.04% |
|
优彩转债 127078
|
0 | 5,985,467.38 | 0.03% |
|
永22转债 113653
|
0 | 5,607,846.58 | 0.03% |
|
首华转债 123128
|
0 | 5,858,448.12 | 0.03% |
|
顺博转债 127068
|
0 | 5,418,851.82 | 0.03% |
|
贵燃转债 110084
|
0 | 6,256,986.30 | 0.03% |
|
科顺转债 123216
|
0 | 6,249,438.36 | 0.03% |
|
禾丰转债 113647
|
0 | 6,360,268.63 | 0.03% |
|
山路转债 127083
|
0 | 5,345,824.90 | 0.03% |
|
精工转债 110086
|
0 | 3,877,820.41 | 0.02% |
|
力诺转债 123221
|
0 | 2,943,817.73 | 0.02% |
|
盛虹转债 127030
|
0 | 3,686,831.51 | 0.02% |
|
芯能转债 113679
|
0 | 3,734,905.48 | 0.02% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 3,127,060.79 | 0.02% |
|
金23转债 113670
|
0 | 3,821,306.70 | 0.02% |
|
志邦转债 113693
|
0 | 4,604,342.01 | 0.02% |
|
盛航转债 127099
|
0 | 2,747,939.73 | 0.01% |
|
宏川转债 128121
|
0 | 2,225,412.83 | 0.01% |
|
艾迪转债 113644
|
0 | 1,350.78 | 0.00% |
|
卫宁转债 123104
|
0 | 1,496.38 | 0.00% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 2,242.04 | 0.00% |
|
乐普转2 123108
|
0 | 1,828.23 | 0.00% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 1,339.38 | 0.00% |
|
康医转债 123151
|
0 | 1,773.39 | 0.00% |
|
江山转债 113625
|
0 | 1,244.48 | 0.00% |
|
立高转债 123179
|
0 | 722.56 | 0.00% |
|
嘉美转债 127042
|
0 | 4,505.03 | 0.00% |
|
兴瑞转债 127090
|
0 | 1,080.74 | 0.00% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 1,301.07 | 0.00% |
|
寿22转债 113660
|
0 | 1,219.58 | 0.00% |
|
银微转债 118011
|
0 | 1,298.84 | 0.00% |
|
花园转债 123178
|
0 | 2,037.00 | 0.00% |
|
东南转债 127103
|
0 | 1,203.28 | 0.00% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 915.94 | 0.00% |
|
百润转债 127046
|
0 | 1,202.61 | 0.00% |
|
嘉诚转债 113656
|
0 | 1,315.31 | 0.00% |
|
崧盛转债 123159
|
0 | 1,955.95 | 0.00% |
|
赫达转债 127088
|
0 | 526.36 | 0.00% |
|
丝路转债 123138
|
0 | 1,526.68 | 0.00% |
|
华海转债 110076
|
0 | 1,182.23 | 0.00% |
|
锂科转债 118022
|
0 | 1,203.70 | 0.00% |
姜晓丽 -- 基金经理
姜晓丽女士,经济学硕士,15年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年 8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。 历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年 08月至 2019年 11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 01月至 2019年11月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年 01月至 2021年02月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年 08月至 2021年 04月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年 04月至 2019年 12月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 05月至 2019年 11月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 06月至 2022年 04月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年 07月至2019年 12月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 07月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年 12月至 2019年 12月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 01月至 2020年 09月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2019年 11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年 03月至 2020年 07月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 09月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 06月至 2021年 08月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年 04月至 2019年 12月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年 07月至2019年 11月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年 03月至 2021年 04月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年 12月至 2022年 04月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年 01月至 2018年 03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至2018年 03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 05月至 2018年 06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 11月至 2018年 08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至 2018年 09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2018年 09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 03月至 2019年 04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 11月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年 01月至 2023年 07月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年 04月至 2023年 05月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2017年 08月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐享 12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张寓 -- 基金经理
张寓先生,金融学硕士,15年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员。2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2024年 06月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2024年 10月)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年 08月至 2022年 09月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年 02月至 2024年06月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。
杜广 -- 基金经理
杜广先生,应用经济学博士,10 年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017 年 7 月加盟天弘基金管理有限公司 ,历任投资经理助理等。历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021 年 06 月至 2024 年 08 月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021 年 10 月至 2023 年 07 月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)。现任天弘基金管理有限公司 基金经理。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |