公募基金
私募基金
资管计划
我的持仓
交易记录
2.4691
0.5457
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
2.16%
-10.82%
444.77%
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
460005
混合型
中风险
开放交易
2008-07-16
265,883,097.16份
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 聚光科技 | 542,776 | 7,229,776.32 | 1.13% |
| 大地海洋 | 220,500 | 6,586,335.00 | 1.03% |
| 大连圣亚 | 240,000 | 6,451,200.00 | 1.00% |
| 纳睿雷达 | 100,000 | 6,199,000.00 | 0.96% |
| 云路股份 | 70,000 | 5,761,700.00 | 0.90% |
| 科林电气 | 202,800 | 5,518,188.00 | 0.86% |
| 耐普矿机 | 149,800 | 5,373,326.00 | 0.84% |
| 泽璟制药 | 100,000 | 5,390,000.00 | 0.84% |
| 康尼机电 | 790,400 | 4,813,536.00 | 0.75% |
| 多浦乐 | 86,100 | 4,763,913.00 | 0.74% |
中风险
沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
方纬 -- 基金经理
方纬先生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003 年 9 月至 2005 年 1 月任上海金信研究所研究员;2005 年 1 月至 2007 年 2 月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007 年 2月至 2020 年 3 月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监;2020 年 7 月至 2022 年 3 月任富国基金管理有限公司资深权益基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司联席主动权益投资总监兼投资四部总监。2022年 7 月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 9 月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。
本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、一级资产配置:基于对宏观经济和投资环境的分析和预测,全面评估证券市场的系统性风险和资本市场各大类资产的中长期预期收益率,确定基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例,适度控制系统性风险。
2、股票投资:主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益,重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。
3、债券投资:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;通过对宏观经济和金融市场运行趋势深入研究和分析,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。
4、权证投资:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证投资主要运用的投资策略分为两类:方向型投资以及套利型投资,具体而言,包括替代正股的杠杆交易策略、保底套利组合投资策略等。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表20240429 --- 2024-04-29
- 关于劳动节放假的温馨提示 --- 2024-04-29
- 华泰柏瑞价值增长：2024年第1季度报告 --- 2024-04-22
- 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 --- 2024-04-22
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销... --- 2024-04-11
- 关于清明节放假的温馨提示 --- 2024-04-02
- 华泰柏瑞价值增长：2023年年度报告 --- 2024-03-30
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事非法... --- 2024-03-29
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分... --- 2024-02-24
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告 --- 2024-02-21
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。