私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
0.9640
0.3112
1.60 0.64
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
9.17%
-8.36%
-3.60%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
460010
华泰柏瑞基金管理有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2010-12-02
62,469,430.04份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-11
0.9670
0.9670
0.31%
2026-08-10
0.9640
0.9640
1.26%
2026-08-07
0.9520
0.9520
4.50%
2026-08-06
0.9110
0.9110
-1.19%
2026-08-05
0.9220
0.9220
2.22%
2026-08-04
0.9020
0.9020
2.15%
2026-08-03
0.8830
0.8830
-1.34%
2026-07-31
0.8950
0.8950
4.31%
2026-07-30
0.8580
0.8580
-3.27%
2026-07-29
0.8870
0.8870
-2.42%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 信达生物 | 69,500 | 4,804,992.31 | 7.80% |
| 000660 KS | 408 | 4,760,479.04 | 7.73% |
| 科伦博泰生物 | 12,200 | 4,622,110.42 | 7.51% |
| 三星电子有限公司 | 3,000 | 4,411,764.71 | 7.17% |
| 华虹宏力 | 22,000 | 4,112,063.12 | 6.68% |
| 荃信生物-B | 306,000 | 3,768,707.93 | 6.12% |
| 康诺亚-B | 58,500 | 3,594,819.88 | 5.84% |
| 中芯国际 | 42,000 | 3,261,231.54 | 5.30% |
| 百奥赛图-B | 61,000 | 2,476,357.65 | 4.02% |
| 建滔积层板 | 25,000 | 2,152,918.31 | 3.50% |
中高风险
MSCI亚太综合指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
张弘 -- 基金经理
张弘先生,上海交通大学硕士,曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。2024年 2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。
权益类品种,固定收益类品种,货币市场工具,金融衍生产品以及其他金融工具。
国别与地区资产配置策略:
本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势,重点研究亚洲地区内的宏观经济变量,采用自上而下的分析方法,以及定性和定量分析模型相结合的手段,确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素,采用专有定量模型作为参考工具,以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型,来确定各个市场的价值中枢,作为估值标准。
股票投资策略:
在确定国家/地区资产配置的基础上,本基金管理人将自下而上精选估值合理、具有持续成长能力的领导企业。1、可投资股票库的确定本基金主要投资于在亚洲地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚洲地区而在亚洲以外交易所上市且具有良好流动性的上市公司股票。 2、动态股票分类根据企业成长阶段特性,将股票库的所有股票分为以下四个类别:突出成长、高速稳定增长、高速周期增长及成熟公司。该分类系统分析的变量包括每股收益历史增长率、每股收益3年预测增长率及每股收益相关系数。该分类系统将会定期修正,然后进行确认或做出改进。该分类系统有助于确定适当的分析方法及估值标准体系。 3、股票的筛选及评级通过合理估值、基本面趋势等标准对上述各类企业进行基本面分析和量化筛选。在合理估值环节,将采用相对估值指标(PE、PB、PS、EV/EBITDA等)以及绝对估值模型(DCF、DDM等)进行全面比较,发掘那些处于合理估值区间的优质公司。在判断上市公司基本面趋势时,本基金将采用各类别特定的估值标准对公司未来的成长性进行界定。例如,对于一家处于高速周期增长的公司,将重点关注其发展前景是否正在改善,并且就产品周期、竞争地位及潜在增长趋势进行综合评价。基本面趋势分析将有助于本基金识别那些具有持续成长能力的行业领导企业。
在对上述因素进行综合分析的基础上,给予上市公司1级(强烈买入)至5级(强烈卖出)的投资评级。1级和2级股票为增持,3级至5级股票为中性、减持或全部卖出。
4、投资组合的构建及优化基于股票的预期收益与风险特性,对投资组合进行优化。在既定风险水平下追求收益最大化,或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小化。随着市场环境的变化,本基金还将对投资组合进行不断调整与优化。
为了避免“自下而上”的选股方法可能造成行业集中度过高而引起的组合流动性风险和 非系统性风险,本基金将在对各地宏观经济和产业政策、行业的基本面趋势、整体估值水平等因素进行深入研究的基础上,综合分析各行业投资价值,评估不同行业在组合中的估值水平、成长性以及风险状况,对股票组合进行适当的行业分布调整。
5、投资组合监控本基金将持续监控投资组合内各个股票的估值水平变化、盈利能力及基本面趋势变化,根据这些变化对投资组合进行调整。
其它金融工具的投资策略
本基金对固定收益类资产和货币市场工具的投资将以优化投资组合风险收益特征,降低组合风险为主要目的。
本基金不采用积极的衍生品投资策略,衍生工具的投资不以资本利得为目的,主要用以规避组合资产的风险(如外汇风险、利率风险等)以及提高投资组合管理的效率。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.60% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
- 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 --- 2026-07-11
- 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 --- 2025-10-25
- 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同 --- 2025-02-06
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加南京证券股份有限公司为旗下部分基金代销... --- 2026-08-07
- 关于中国银行快捷支付系统维护的通知 --- 2026-08-06
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 --- 2026-08-06
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表 --- 2026-08-03
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 --- 2026-07-24
- 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 --- 2026-07-21
- 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 --- 2026-07-21
- 更多
提示：以上数据来源于巨灵财经，仅供参考，产品信息以基金合同为准，基金交易实际费用以基金公司确认为准。市场有风险，投资须谨慎，基金过往业绩不代表未来表现，也不作为任何投资建议，请根据自身风险承受能力进行投资决策。