私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
9.6970
2.0093
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
2.96%
31.74%
1,042.10%
汇添富民营活力混合型证券投资基金
470009
汇添富基金管理股份有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2010-05-05
471,534,173.01份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-25
9.6970
9.9470
2.01%
2026-05-22
9.5060
9.7560
3.00%
2026-05-21
9.2290
9.4790
-2.91%
2026-05-20
9.5060
9.7560
1.58%
2026-05-19
9.3580
9.6080
1.16%
2026-05-18
9.2510
9.5010
0.19%
2026-05-15
9.2330
9.4830
-0.71%
2026-05-14
9.2990
9.5490
-2.42%
2026-05-13
9.5300
9.7800
2.64%
2026-05-12
9.2850
9.5350
0.86%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 恒瑞医药 | 3,243,000 | 179,078,460.00 | 5.34% |
| 中控技术 | 2,774,542 | 178,819,231.90 | 5.33% |
| 大族激光 | 2,524,300 | 154,689,104.00 | 4.61% |
| 杰瑞股份 | 1,528,400 | 147,949,120.00 | 4.41% |
| 中矿资源 | 1,860,956 | 138,269,030.80 | 4.12% |
| 新易盛 | 292,900 | 129,707,836.00 | 3.87% |
| 精智达 | 482,963 | 109,994,823.25 | 3.28% |
| 中际旭创 | 183,000 | 104,202,030.00 | 3.11% |
| 阳光电源 | 675,982 | 101,911,046.32 | 3.04% |
| 源杰科技 | 98,803 | 99,340,488.32 | 2.96% |
中高风险
中证民营企业综合指数 × 80% + 上证国债指数 × 20%
马翔 -- 基金经理
2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师,现任总经理助理,权益投资总监。 2016年03月11日至今任汇添富民营活力混合的基金经理。 2019年05月06日至今任汇添富科技创新混合的基金经理。 2020年03月19日至2021年09月22日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。 2020年06月22日至2025年04月03日任汇添富创新增长一年定开混合的基金经理。 2020年07月24日至2025年09月19日任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理。 2020年07月28日至2025年04月11日任汇添富科创板2年定开混合的基金经理。 2021年02月09日至今任汇添富成长精选混合的基金经理。 2021年11月23日至2025年12月22日任汇添富北交所创新精选两年定开混合的基金经理。 2022年09月02日至2024年06月05日任汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)的基金经理。 2022年10月31日至2024年11月29日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合的基金经理。 2025年10月28日至今任汇添富港股通科技精选混合发起式的基金经理。 2025年11月11日至2026年01月21日任汇添富稳健增长混合的基金经理助理。 2026年01月21日至2026年04月21日任汇添富多元收益债券的基金经理助理。
本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,个股精选策略用于挖掘成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。本基金通过投资于具有良好的公司治理结构、灵活的用人和分配机制、独特的核心竞争优势等突出特征的优秀民营企业,以分享优秀民营企业成长所带来的资本增值。 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略 首先,按照本基金投资范围的界定,针对沪深两市民营企业上市公司,根据本基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制,进行初步筛选,组成本基金的初选股票库。 其次,本基金采取定性分析的方法,对初选股票库中的上市公司进行深入分析和调查研究,评估公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素、用人和分配机制等,给出股票综合评级,从中挑选出拥有良好的公司治理结构以确保股东利益与公司管理层利益的一致和在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的核心竞争优势的公司,组成本基金的精选股票库。 然后,本基金采取定量分析的方法,采用PEG指标来评估企业的投资价值(即企业未来盈余继续成长的可能性越高、幅度越大,投资者可接受的市盈率PE也越高;在PEG>0的情况下,PEG数值越小表明企业的估值越有吸引力),从精选股票库中选择成长性较高、估值有吸引力的公司,组成本基金的核心股票库。 3、债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会,主要通过跨市场套利和跨品种套利策略来完成。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。主要策略为低成本避险和合理杠杆操作。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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- 汇添富民营活力混合型证券投资基金2025年年度报告 --- 2026-03-31
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 --- 2026-03-31
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