1.6945
0.3613
免手续费
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
牧原转债 127045
|
3,020,546 | 345,942,471.34 | 8.65% |
兴业转债 113052
|
2,561,390 | 266,841,048.83 | 6.67% |
南银转债 113050
|
1,762,190 | 200,827,862.66 | 5.02% |
华友转债 113641
|
1,885,650 | 193,858,665.33 | 4.84% |
23国债24 019727
|
1,703,000 | 172,574,554.80 | 4.31% |
南航转债 110075
|
0 | 146,562,724.96 | 3.66% |
杭银转债 110079
|
0 | 117,285,448.09 | 2.93% |
闻泰转债 110081
|
0 | 113,259,055.48 | 2.83% |
拓普转债 113061
|
0 | 107,494,465.54 | 2.69% |
兴发转债 110089
|
0 | 97,703,485.23 | 2.44% |
财通转债 113043
|
0 | 90,435,117.01 | 2.26% |
国投转债 110073
|
0 | 87,290,244.36 | 2.18% |
华安转债 110067
|
0 | 87,346,224.06 | 2.18% |
欧22转债 113655
|
0 | 83,815,583.31 | 2.09% |
中特转债 127056
|
0 | 76,148,553.70 | 1.90% |
福莱转债 113059
|
0 | 74,558,424.21 | 1.86% |
龙净转债 110068
|
0 | 70,400,047.51 | 1.76% |
立昂转债 111010
|
0 | 68,613,287.42 | 1.71% |
平煤转债 113066
|
0 | 56,152,318.29 | 1.40% |
烽火转债 110062
|
0 | 52,006,793.43 | 1.30% |
天赐转债 127073
|
0 | 51,176,937.52 | 1.28% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 44,697,415.89 | 1.12% |
洪城转债 110077
|
0 | 41,291,676.93 | 1.03% |
明新转债 111004
|
0 | 40,466,793.20 | 1.01% |
花园转债 123178
|
0 | 39,201,857.97 | 0.98% |
福22转债 113661
|
0 | 38,764,454.92 | 0.97% |
宙邦转债 123158
|
0 | 37,748,068.67 | 0.94% |
苏行转债 127032
|
0 | 37,651,879.99 | 0.94% |
蓝天转债 111017
|
0 | 31,301,536.26 | 0.78% |
国微转债 127038
|
0 | 30,451,344.26 | 0.76% |
锂科转债 118022
|
0 | 29,035,239.84 | 0.73% |
天23转债 118031
|
0 | 28,697,711.30 | 0.72% |
柳工转2 127084
|
0 | 28,113,214.31 | 0.70% |
浙22转债 113060
|
0 | 27,011,706.90 | 0.68% |
东材转债 113064
|
0 | 27,128,500.20 | 0.68% |
麒麟转债 127050
|
0 | 27,331,013.24 | 0.68% |
常银转债 113062
|
0 | 26,435,868.73 | 0.66% |
晶澳转债 127089
|
0 | 23,135,279.24 | 0.58% |
富春转债 111005
|
0 | 22,660,038.36 | 0.57% |
爱玛转债 113666
|
0 | 22,328,869.98 | 0.56% |
豪能转债 113662
|
0 | 22,348,002.56 | 0.56% |
友发转债 113058
|
0 | 22,095,961.30 | 0.55% |
鸿路转债 128134
|
0 | 21,426,453.89 | 0.54% |
爱迪转债 110090
|
0 | 19,603,390.02 | 0.49% |
凤21转债 113623
|
0 | 18,934,336.94 | 0.47% |
盛虹转债 127030
|
0 | 18,905,777.19 | 0.47% |
通22转债 110085
|
0 | 17,791,641.44 | 0.44% |
三房转债 110092
|
0 | 17,439,946.03 | 0.44% |
信服转债 123210
|
0 | 17,609,817.36 | 0.44% |
美诺转债 113618
|
0 | 16,775,520.96 | 0.42% |
冠宇转债 118024
|
0 | 16,574,668.48 | 0.41% |
甬金转债 113636
|
0 | 15,834,677.92 | 0.40% |
科华转债 128124
|
0 | 15,155,735.88 | 0.38% |
华懋转债 113677
|
0 | 14,983,621.20 | 0.37% |
金盘转债 118019
|
0 | 14,415,162.26 | 0.36% |
金能转债 113545
|
0 | 14,364,628.74 | 0.36% |
伟22转债 113652
|
0 | 14,194,166.79 | 0.35% |
上声转债 118037
|
0 | 12,286,994.54 | 0.31% |
奥维转债 118042
|
0 | 12,049,600.55 | 0.30% |
首华转债 123128
|
0 | 11,620,516.00 | 0.29% |
福能转债 110048
|
0 | 11,570,276.45 | 0.29% |
仙乐转债 123113
|
0 | 11,254,229.26 | 0.28% |
台21转债 113638
|
0 | 11,037,551.89 | 0.28% |
珀莱转债 113634
|
0 | 10,537,732.84 | 0.26% |
隆22转债 113053
|
0 | 10,108,079.45 | 0.25% |
麦米转2 127074
|
0 | 10,111,613.65 | 0.25% |
神马转债 110093
|
0 | 9,868,390.88 | 0.25% |
捷捷转债 123115
|
0 | 9,263,522.33 | 0.23% |
华锐转债 118009
|
0 | 8,913,810.59 | 0.22% |
广汇转债 110072
|
0 | 8,348,549.80 | 0.21% |
九强转债 123150
|
0 | 8,375,905.19 | 0.21% |
春23转债 113667
|
0 | 8,373,271.98 | 0.21% |
华正转债 113639
|
0 | 8,406,623.14 | 0.21% |
鹤21转债 113632
|
0 | 8,109,954.85 | 0.20% |
三角转债 123114
|
0 | 8,093,916.30 | 0.20% |
亚科转债 127082
|
0 | 7,978,351.95 | 0.20% |
晶能转债 118034
|
0 | 7,615,920.55 | 0.19% |
隆华转债 123120
|
0 | 6,822,118.76 | 0.17% |
道通转债 118013
|
0 | 6,818,713.13 | 0.17% |
宏图转债 118027
|
0 | 6,369,911.09 | 0.16% |
游族转债 128074
|
0 | 5,962,027.89 | 0.15% |
科利转债 127066
|
0 | 6,110,577.77 | 0.15% |
成银转债 113055
|
0 | 6,083,622.91 | 0.15% |
广联转债 123182
|
0 | 6,090,029.49 | 0.15% |
华兴转债 118003
|
0 | 6,102,107.45 | 0.15% |
鲁泰转债 127016
|
0 | 5,813,240.49 | 0.15% |
密卫转债 113658
|
0 | 5,438,973.03 | 0.14% |
新23转债 113675
|
0 | 5,508,758.48 | 0.14% |
南电转债 123170
|
0 | 5,549,157.16 | 0.14% |
火炬转债 113582
|
0 | 5,606,275.31 | 0.14% |
彤程转债 113621
|
0 | 5,756,296.24 | 0.14% |
恒逸转债 127022
|
0 | 5,095,921.69 | 0.13% |
环旭转债 113045
|
0 | 4,952,210.03 | 0.12% |
阿拉转债 118006
|
0 | 4,230,385.17 | 0.11% |
杭氧转债 127064
|
0 | 4,340,698.64 | 0.11% |
金诚转债 113615
|
0 | 4,337,554.79 | 0.11% |
岱美转债 113673
|
0 | 4,034,355.85 | 0.10% |
洋丰转债 127031
|
0 | 4,040,124.53 | 0.10% |
立高转债 123179
|
0 | 4,096,400.39 | 0.10% |
景23转债 113669
|
0 | 4,027,795.39 | 0.10% |
永东转2 127059
|
0 | 4,111,019.96 | 0.10% |
会通转债 118028
|
0 | 3,403,113.70 | 0.09% |
艾迪转债 113644
|
0 | 3,211,233.10 | 0.08% |
永22转债 113653
|
0 | 3,266,767.60 | 0.08% |
洁美转债 128137
|
0 | 2,316,331.51 | 0.06% |
东杰转债 123162
|
0 | 2,519,534.68 | 0.06% |
双良转债 110095
|
0 | 2,063,069.04 | 0.05% |
建龙转债 118032
|
0 | 2,001,869.32 | 0.05% |
昌红转债 123109
|
0 | 2,131,923.20 | 0.05% |
天业转债 110087
|
0 | 1,989,944.66 | 0.05% |
佩蒂转债 123133
|
0 | 1,688,774.19 | 0.04% |
精工转债 110086
|
0 | 405,837.85 | 0.01% |
吴江宏 -- 基金经理
2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。 2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。 2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。 2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。 2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。 2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。 2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。 2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。 2018年01月25日至2019年08月29日任汇添富鑫永定开债的基金经理。 2018年04月16日至2020年03月23日任汇添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任汇添富添福吉祥混合的基金经理。 2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。 2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合的基金经理。 2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。 2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。 2022年08月10日至今任汇添富双鑫添利债券的基金经理。
胡奕 -- 基金经理
胡奕,国籍:中国。学历:上海交通大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年 7月至 2016年 6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年 7月至 2018年 6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年 7月至 2019年 8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年 9月 1日至 2020年 7月 1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。 2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2022年 9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。 2019年 9月 1日至 2020年 7月 1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至今任汇添富 6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2021年 2月 3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2020年 7月 1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2021年 2月 3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。 2019年 10月 8日至 2021年 1月 29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2020年 7月 1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2021年 1月 29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至2020年 7月 1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月 8日至 2021年 1月 29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 11月 19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年 7月 1日至 2022年 10月 10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2022年 10月 21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至2024年 1月 22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月1日至 2022年 3月 7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 2020年 7月 1日至 2021年 9月 3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2021年 9月 3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2022年 3月 7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年 2月 3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年 2月 3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年 11月 25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |