私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.2730
0.0786
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
9.27%
-0.08%
44.77%
汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
470888
汇添富基金管理股份有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2010-06-25
337,120,121.73份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-11
1.2740
1.4240
0.08%
2026-08-10
1.2730
1.4230
1.19%
2026-08-07
1.2580
1.4080
5.10%
2026-08-06
1.1970
1.3470
0.34%
2026-08-05
1.1930
1.3430
1.02%
2026-08-04
1.1810
1.3310
1.37%
2026-08-03
1.1650
1.3150
-0.60%
2026-07-31
1.1720
1.3220
0.60%
2026-07-30
1.1650
1.3150
-2.18%
2026-07-29
1.1910
1.3410
-0.17%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 三生制药 | 2,631,500 | 38,603,603.70 | 10.27% |
| 恒瑞医药 | 738,600 | 37,111,413.09 | 9.87% |
| 科伦博泰生物 | 97,500 | 36,938,997.22 | 9.82% |
| 信达生物 | 520,500 | 35,985,589.89 | 9.57% |
| 石药集团 | 5,818,000 | 35,220,970.59 | 9.37% |
| 劲方医药-B | 917,600 | 23,463,134.77 | 6.24% |
| 翰森制药 | 604,000 | 15,538,776.41 | 4.13% |
| 和铂医药-B | 1,477,000 | 13,392,936.77 | 3.56% |
| 荃信生物-B | 971,000 | 11,958,873.87 | 3.18% |
| 荣昌生物 | 170,000 | 10,970,655.05 | 2.92% |
中高风险
MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index)
张韡 -- 基金经理
曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年03月25日至今任汇添富健康生活一年持有混合的基金经理。2021年09月29日至今任汇添富香港优势精选混合(QDII)的基金经理。2022年10月21日至今任汇添富达欣混合的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富医疗服务灵活配置混合的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富全球医疗混合(QDII)的基金经理。
在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券,通过有效的资产配置和组合管理,进行中长期投资布局,在有效管理风险的前提下,追求持续稳健的较高投资回报。
本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
1、资产配置策略
本基金在资产配置中采用“自上而下”的策略,对全球经济形势、大中华地区的经济发展状况、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等,采用情景分析法,分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析的基础上,在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下,确定基金的资产配置比例并形成建议报告。
2、股票投资策略
本基金股票投资对象是股价没有充分反映价值的具有持续竞争优势的企业。本基金精选组合成份股的过程具体分为两个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势、管理出色且财务透明稳健的企业 第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势,本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就将其出售。
3、基金投资策略本基金也通过翔实的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,精选出优秀的偏股型基金进入组合,它具有以下特征:(1)由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投资目标和投资限制等规定;(3)拥有与本基金相似投资理念,立足于“自下而上”的基本面分析,坚持长期价值投资的理念。
4、固定收益产品投资策略本基金的固定收益投资是股票投资的补充。将在综合考虑固定收益产品收益、风险和流动性情况,在深入分析大中华地区宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。
消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。
5、衍生工具投资策略本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本等。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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