1.8020
0.1110
0.80 0.08
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21中信银行永续债 2128017
|
7,200,000 | 772,419,540.98 | 9.98% |
21招商银行永续债 2128047
|
7,300,000 | 759,386,927.87 | 9.81% |
20浦发银行永续债 2028051
|
7,100,000 | 747,770,060.11 | 9.66% |
21邮储银行永续债01 2128011
|
5,900,000 | 612,462,415.34 | 7.91% |
20光大银行永续债 2028037
|
5,600,000 | 590,690,754.10 | 7.63% |
上银转债 113042
|
0 | 51,391,375.14 | 0.66% |
浦发转债 110059
|
0 | 8,495,235.79 | 0.11% |
欧阳凯 -- 基金经理
2002年 7月至 2006年 5月,历任国泰君安证券股份有限公司固定收益证券研究部业务经理、固定收益证券投资部业务董事; 2006年 5月至 2010年 3月,任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信基金管理有限公司。
李昱 -- 基金经理
曾任中投证券研究员,华安基金高级研究员、小组负责人,中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。
徐博文 -- 基金经理
2015 年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |