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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

-2.00%
-6.59%
1.30%
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
502003
易方达基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2015-07-08
591,444,575.25份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-03
1.5317
0.9798
-1.24%
2026-04-02
1.5509
0.9916
-1.84%
2026-04-01
1.5800
1.0094
0.55%
2026-03-31
1.5713
1.0041
-0.52%
2026-03-30
1.5795
1.0091
1.06%
2026-03-27
1.5629
0.9989
0.54%
2026-03-26
1.5545
0.9938
-1.88%
2026-03-25
1.5843
1.0120
1.81%
2026-03-24
1.5562
0.9948
2.37%
2026-03-23
1.5201
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-4.79%
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资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中国船舶
 2,391,870 79,553,596.20 8.24%
光启技术
 827,404 40,344,219.04 4.18%
航天电子
 1,447,902 30,869,270.64 3.20%
中国卫星
 324,372 30,799,121.40 3.19%
航发动力
 731,177 29,269,015.31 3.03%
中航沈飞
 468,644 26,215,960.60 2.71%
中航光电
 697,222 24,709,547.68 2.56%
航天发展
 701,535 23,157,670.35 2.40%
菲利华
 229,200 22,988,760.00 2.38%
睿创微纳
 201,980 20,359,584.00 2.11%
中高风险
95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

余海燕 -- 基金经理

2005年6月至2006年12月任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,2006年12月至2012年10月任华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理。2012年10月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资发展部产品经理,现任指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
1、资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。 2. 权益类品种投资策略 (1)股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: ① 法律法规的限制; ② 标的指数成份股流动性严重不足; ③ 标的指数的成份股票长期停牌; ④ 标的指数成份股进行配股或增发; ⑤ 标的指数成份股派发现金股息; ⑥ 其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: ① 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数 成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; ② 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方 案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调 整策略; ③ 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。 基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投 资组合调整策略; ④ 基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情 形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 ⑤ 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据 指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原 则对投资组合进行调整。 (3)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3、金融衍生品的投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 4、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 5、融资融券业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 6、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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