私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
0.9558
6.9247
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
11.35%
57.31%
1,109.90%
新华优选分红混合型证券投资基金
519087
新华基金管理股份有限公司
混合型
中风险
开放交易
2005-09-16
1,341,138,956.64份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-18
0.9558
4.6691
6.92%
2025-08-15
0.8939
4.5695
1.72%
2025-08-14
0.8788
4.5453
-3.41%
2025-08-13
0.9098
4.5951
3.59%
2025-08-12
0.8783
4.5444
2.32%
2025-08-11
0.8584
4.5124
2.69%
2025-08-08
0.8359
4.4762
0.10%
2025-08-07
0.8351
4.4750
-0.62%
2025-08-06
0.8403
4.4833
0.17%
2025-08-05
0.8389
4.4811
0.31%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 鼎通科技 | 1,388,840 | 86,746,946.40 | 8.96% |
| 长芯博创 | 1,294,271 | 86,418,474.67 | 8.93% |
| 德科立 | 1,368,958 | 85,819,977.02 | 8.87% |
| 源杰科技 | 430,865 | 84,018,675.00 | 8.68% |
| 华丰科技 | 1,404,233 | 80,322,127.60 | 8.30% |
| 东威科技 | 2,018,679 | 79,636,886.55 | 8.23% |
| 仕佳光子 | 2,081,056 | 79,184,180.80 | 8.18% |
| 瑞可达 | 1,253,530 | 61,673,676.00 | 6.37% |
| 芯动联科 | 873,156 | 58,676,083.20 | 6.06% |
| 广信材料 | 1,227,000 | 31,448,010.00 | 3.25% |
中风险
60%*沪深300指数 + 40%*上证国债指数。
赵强 -- 基金经理
强先生,管理学硕士,17年证券从业经验。历任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。
有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。
1、大类资产配置
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。
即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势,根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究;另一方面,对无风险收益率、股权风险溢价进行分析,在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。
2、行业配置策略
动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。
3、股票优选策略
在财务分析和上市公司调研的基础上,寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司,构建股票库。并辅助以国际竞争力比较,提高选股的有效性,寻找具有国际竞争优势的股票,增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。
4、债券投资策略
本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
- 新华优选分红混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) --- 2024-12-26
- 新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新) --- 2024-12-26
- 新华优选分红混合型证券投资基金基金合同 --- 2023-08-19
- 关于新华基金富友支付系统维护公告 --- 2025-08-07
- 新华基金管理股份有限公司关于注销浙江分公司的公告[一] --- 2025-08-02
- 新华基金管理股份有限公司关于注销浙江分公司的公告 --- 2025-08-02
- 新华优选分红混合型证券投资基金2025年第2季度报告 --- 2025-07-21
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 --- 2025-07-21
- 关于新华基金系统维护升级公告(2025/07/16) --- 2025-07-16
- 关于新华基金系统维护升级公告 --- 2025-07-11
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。