私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
3.1060
6.8529
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
9.22%
44.57%
960.37%
新华优选成长混合型证券投资基金
519089
新华基金管理股份有限公司
混合型
中风险
开放交易
2008-07-25
157,206,187.51份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-07
3.1271
5.2137
0.68%
2026-05-06
3.1060
5.1926
6.85%
2026-04-30
2.9068
4.9934
2.22%
2026-04-29
2.8438
4.9304
3.74%
2026-04-28
2.7413
4.8279
-1.44%
2026-04-27
2.7813
4.8679
1.75%
2026-04-24
2.7335
4.8201
3.26%
2026-04-23
2.6471
4.7337
-2.48%
2026-04-22
2.7144
4.8010
1.65%
2026-04-21
2.6704
4.7570
-0.67%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 中伟新材 | 445,100 | 21,987,940.00 | 6.14% |
| 天华新能 | 370,200 | 21,656,700.00 | 6.05% |
| 海光信息 | 100,521 | 21,135,545.46 | 5.90% |
| 盛新锂能 | 435,800 | 17,475,580.00 | 4.88% |
| 香农芯创 | 130,200 | 16,357,026.00 | 4.57% |
| 伟明环保 | 643,884 | 16,155,049.56 | 4.51% |
| 德明利 | 38,900 | 14,785,890.00 | 4.13% |
| 江波龙 | 49,100 | 14,586,628.00 | 4.07% |
| 兆易创新 | 51,100 | 12,166,910.00 | 3.40% |
| 国际复材 | 816,100 | 9,205,608.00 | 2.57% |
中风险
80%*沪深300指数+ 20%*上证国债指数。
赖庆鑫 -- 基金经理
曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理。
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。
包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。
选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。
1、大类资产配置本基金重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用打分卡模型(MVPS,即M:宏观因素;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票投资比例。
2、行业配置策略本基金对初级股票池中个股所处行业的动态评价是在“新世纪行业评价系统”的辅助下完成。通过把握宏观经济所处的阶段,估计行业所处的景气周期阶段,结合对行业竞争优势的评价和对行业估值水平的研究,综合形成对行业的总体投资价值评价。
3、股票选择策略采用以选择具有成长性兼具品质保障的上市公司的“优选成长”选股策略。
4、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
5、权证投资策略在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。
6、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金采用信用矩阵方法来估计。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
- 新华优选成长混合型证券投资基金招募说明书(更新) --- 2025-12-25
- 新华优选成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) --- 2025-12-25
- 新华优选成长混合型证券投资基金基金合同 --- 2023-08-19
- 2025年度新华基金股份管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与... --- 2026-04-28
- 关于新华基金系统维护升级公告 --- 2026-04-23
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告 --- 2026-04-21
- 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 --- 2026-04-21
- 新华优选成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 --- 2026-04-21
- 新华基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 --- 2026-03-31
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 --- 2026-03-30
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。