私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.7894
0.4604
0.80 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.74%
4.60%
114.84%
新华增怡债券型证券投资基金
519162
新华基金管理股份有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2013-12-04
3,600,633,155.02份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-25
1.7894
2.0164
0.46%
2026-05-22
1.7812
2.0082
0.04%
2026-05-21
1.7805
2.0075
-0.21%
2026-05-20
1.7842
2.0112
0.37%
2026-05-19
1.7776
2.0046
0.50%
2026-05-18
1.7688
1.9958
0.04%
2026-05-15
1.7681
1.9951
0.23%
2026-05-14
1.7640
1.9910
-0.55%
2026-05-13
1.7738
2.0008
0.33%
2026-05-12
1.7680
1.9950
0.11%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
国投转债 110073
|
3,708,790 | 397,472,040.40 | 7.43% |
|
25国债19 019792
|
2,069,000 | 208,462,463.45 | 3.90% |
|
25招证G1 243692
|
1,300,000 | 131,176,054.79 | 2.45% |
|
26广发D1 524639
|
1,200,000 | 120,444,466.85 | 2.25% |
|
25国债13 019785
|
1,110,000 | 112,055,564.38 | 2.09% |
|
温氏转债 123107
|
0 | 83,764,486.27 | 1.57% |
|
财通转债 113043
|
0 | 42,113,294.52 | 0.79% |
|
长汽转债 113049
|
0 | 33,494,139.31 | 0.63% |
|
立讯转债 128136
|
0 | 30,575,787.67 | 0.57% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 11,446,115.07 | 0.21% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 9,575,912.33 | 0.18% |
|
南航转债 110075
|
0 | 5,903,321.92 | 0.11% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 3,809,987.67 | 0.07% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 2,278,441.10 | 0.04% |
|
伯25转债 113696
|
0 | 1,563,826.25 | 0.03% |
中低风险
中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。
王丹 -- 基金经理
王丹女士:金融学硕士,10年证券从业经验,历任民生证券高级分析师,平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理。
本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)大类资产配置策略本基金的大类资产配置策略遵循“自上而下”的基本原则,在对宏观经济和证券市场走势进行科学研判的基础上,具体确定各大类资产的配置比例。在客观分析宏观经济和证券市场因素的基础上,基金管理人将对各类资产的预期收益水平进行科学预判,并据此具体设定基金资产在债券类资产和其他资产上的配置比例,同时设定债券组合在组合目标久期、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况的变化及时进行相应的调整。
(二)固定收益类资产投资策略1、平均久期配置本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。2、期限结构配置-28-势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票二级市场投资组合,以提高基金的整体收益水平。本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。3、类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。4、信用债券投资策略
(1)“自下而上”精选个券本基金通过对债券发行人所处行业、公司治理结构、财务状况、信息披露等情况进行评估,并在此基础上,考虑个券流动性、信用等级、票息率等因素,自下而上的精选个券。
(2)信用利差策略随着债券市场的发展,各种级别的信用产品(主要是政府信用债券与企业主体债券、各类企业主体债券之间)会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下,由信用风险形成的收益率利差是稳定的,但在特定条件下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时,这种稳定关系将被打破。本基金将利用定性与定量相结合的方式,对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。
(3)骑乘策略基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着持有债券时间的延长,该债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。5、息差放大策略该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回-29-购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。6、可转换债券投资策略可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中,对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言,在熊市环境中,更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转换债券的股性价值。7、中小企业私募债券投资策略本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。
(1)定量分析定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下:① 偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标;② 盈利能力:重点关注 ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标;③ 现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标;④ 资本结构:重点关注资产负债率指标。
(2)定性分析定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。8、资产支持证券的投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益-30-率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(三)权益类资产投资策略1、股票投资策略本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合,以提高基金的整体收益水平。
(3)存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
- 新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券A)基金产品资料概要(更新) --- 2025-12-25
- 新华增怡债券型证券投资基金招募说明书(更新) --- 2025-12-25
- 新华增怡债券型证券投资基金基金合同 --- 2021-09-24
- 关于新华基金系统维护升级公告 --- 2026-05-08
- 2025年度新华基金股份管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与... --- 2026-04-28
- 关于新华基金系统维护升级公告 --- 2026-04-23
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告 --- 2026-04-21
- 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 --- 2026-04-21
- 新华增怡债券型证券投资基金2026年第1季度报告 --- 2026-04-21
- 新华基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 --- 2026-03-31
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