私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.8969
0.2537
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
4.58%
12.72%
378.17%
万家精选混合型证券投资基金
519185
万家基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2009-05-18
958,612,203.87份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-11-07
1.8969
3.2712
0.25%
2025-11-06
1.8921
3.2664
1.12%
2025-11-05
1.8711
3.2454
1.37%
2025-11-04
1.8459
3.2202
-0.62%
2025-11-03
1.8574
3.2317
2.40%
2025-10-31
1.8139
3.1882
-0.52%
2025-10-30
1.8233
3.1976
0.20%
2025-10-29
1.8197
3.1940
1.64%
2025-10-28
1.7903
3.1646
-1.55%
2025-10-27
1.8184
3.1927
0.80%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 潞安环能 | 9,656,088 | 137,502,693.12 | 8.75% |
| 晋控煤业 | 9,920,586 | 136,507,263.36 | 8.68% |
| 中煤能源 | 10,959,452 | 124,499,374.72 | 7.92% |
| 淮北矿业 | 10,030,000 | 123,669,900.00 | 7.87% |
| 山煤国际 | 12,463,788 | 122,020,484.52 | 7.76% |
| 陕西煤业 | 5,971,517 | 119,430,340.00 | 7.60% |
| 新集能源 | 17,531,546 | 109,221,531.58 | 6.95% |
| 华阳股份 | 12,533,612 | 92,372,720.44 | 5.88% |
| 山西焦煤 | 10,780,800 | 74,926,560.00 | 4.77% |
| 中国神华 | 1,600,200 | 61,607,700.00 | 3.92% |
中风险
80%×沪深300指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
黄海 -- 基金经理
黄海先生:先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司,2017年4月起任公司副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。
1.资产配置策略本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。
2.股票投资策略本基金认为,具有持续竞争优势的企业,能够在激烈的市场竞争中获取超越于竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,具有持续获得较高盈利水平的能力。投资于具有持续竞争优势的企业,能较好的分享到国民经济快速发展的成果。
(1)初选剔除过滤形成初选股票库(2)基本面过滤形成优选股票库(3)持续竞争优势分析,构建核心股票库(4)估值分析(5)股票组合的构建3.债券投资策略本基金在构建债券投资组合时,合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本基金区别对待,制定专门的投资策略。
4.权证投资策略本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括:(1)根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;(2)在产品定价时,主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价;(3)利用权证衍生工具的特性,本基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的;(4)本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。
5.其他金融衍生产品投资策略本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对金融衍生产品的研究,在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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