请先登录

基金产品 私募基金 资管计划 公募基金

直播路演 私募路演

我的账户 我的持仓 交易记录

个人中心

走进虹点 CIO洞察 关于虹点 公司资质 从业人员资质

2.2513

-0.7801

0.60

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

0.66%
20.72%
217.45%
万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519191
万家基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2014-01-24
285,475,832.38份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-03-25
2.2513
2.6139
-0.78%
2026-03-24
2.2690
2.6316
-0.18%
2026-03-23
2.2731
2.6357
0.76%
2026-03-20
2.2559
2.6185
0.03%
2026-03-19
2.2552
2.6178
0.63%
2026-03-18
2.2410
2.6036
-0.59%
2026-03-17
2.2542
2.6168
-2.08%
2026-03-16
2.3021
2.6647
-2.27%
2026-03-13
2.3555
2.7181
-0.88%
2026-03-12
2.3763
2.7389
3.55%
查看更多
资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
山煤国际
 5,060,013 51,055,531.17 9.52%
晋控煤业
 3,876,300 50,973,345.00 9.50%
潞安环能
 4,287,163 50,588,523.40 9.43%
聚和材料
 822,021 50,143,281.00 9.35%
陕西煤业
 1,866,119 39,785,657.08 7.42%
淮北矿业
 3,548,606 39,425,012.66 7.35%
昊华能源
 5,342,641 38,253,309.56 7.13%
平煤股份
 3,198,500 25,172,195.00 4.69%
恒源煤电
 3,472,887 21,670,814.88 4.04%
中煤能源
 1,598,800 19,889,072.00 3.71%
中风险
沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

黄海 -- 基金经理

黄海先生:先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司,2017年4月起任公司副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券。
1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS 等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS 增长率等指标高于行业平均水平; 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 3、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 4、普通债券投资策略 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券禁止进行投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。 8、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.40%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
购买