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公募基金
私募路演
交易记录
2.6116
1.7295
0.80 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
13.06%
92.65%
168.38%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
519766
交银施罗德基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2016-03-25
117,532,183.34份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-29
2.6116
2.6486
1.73%
2025-08-28
2.5672
2.6042
7.21%
2025-08-27
2.3946
2.4316
0.74%
2025-08-26
2.3770
2.4140
-1.22%
2025-08-25
2.4064
2.4434
4.17%
2025-08-22
2.3100
2.3470
3.74%
2025-08-21
2.2267
2.2637
-1.14%
2025-08-20
2.2523
2.2893
-0.26%
2025-08-19
2.2581
2.2951
1.49%
2025-08-18
2.2250
2.2620
2.54%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 中际旭创 | 101,200 | 14,761,032.00 | 8.09% |
| 新易盛 | 101,300 | 12,867,126.00 | 7.05% |
| 胜宏科技 | 80,400 | 10,804,152.00 | 5.92% |
| 浙江荣泰 | 198,430 | 9,175,403.20 | 5.03% |
| 寒武纪 | 15,147 | 9,110,920.50 | 4.99% |
| 骄成超声 | 130,132 | 8,865,893.16 | 4.86% |
| 豪能股份 | 531,500 | 8,131,950.00 | 4.46% |
| 凌云股份 | 602,200 | 7,328,774.00 | 4.02% |
| 果麦文化 | 147,400 | 6,013,920.00 | 3.30% |
| 欧陆通 | 46,300 | 5,856,950.00 | 3.21% |
中风险
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
余李平 -- 基金经理
上海财经大学金融学硕士。11年证券投资行业从业经验,2009年于中诚信证券评估有限公司任信用分析师,2009年至2011年于中央电视台财经频道任财经记者,2011年至2014年任湘财证券研究所研究员,2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理。2022年3月14日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,自上而下灵活配置大类资产,精选投资标的,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,同时进行高效的流动性管理,获得稳健投资收益。
(1)资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
(2)股票投资策略在自上而下的投资分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,把握经济发展和变更中的个股投资机会;同时还将通过对市场氛围和个股价格走势分析,把握组合买卖时机和调整节奏。
1)行业选择和配置基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。
2)个股精选本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求:
① 公司未来预期销售收入、主营业务收入、息税前利润等成长性财务指标处于行业前列或高于市场平均水平;
② 公司的市场占有率高于行业平均水平;
③ 公司拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势;
④ 公司在技术上或商业模式上具有突出的创新,代表行业发展的方向,或直接受益于经济转型;
⑤ 公司治理结构完善、拥有良好管理团队,具备清晰的公司发展战略,企业经营具备持续成长潜力;
对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
3)存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
(3)债券投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。
(4)权证投资策略本基金以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求当期稳定的基金资产收益。
(5)资产支持证券投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(6)股指期货投资本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
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- 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) --- 2024-12-27
- 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 --- 2023-09-14
- 关于8月30日部分时段系统维护升级的通知 --- 2025-08-29
- 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-29
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 --- 2025-08-29
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 --- 2025-08-26
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- 关于7月26日部分时段系统维护升级的通知 --- 2025-07-23
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