1.1480
0.7840
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
24农发21 240421
|
330,000 | 33,311,239.73 | 4.93% |
三房转债 110092
|
239,920 | 20,754,591.82 | 3.07% |
精工转债 110086
|
186,660 | 20,070,424.73 | 2.97% |
龙大转债 128119
|
176,660 | 19,170,020.32 | 2.84% |
G三峡EB2 132026
|
132,190 | 17,974,750.74 | 2.66% |
中陆转债 123155
|
0 | 16,811,873.83 | 2.49% |
蓝帆转债 128108
|
0 | 15,952,527.94 | 2.36% |
建龙转债 118032
|
0 | 14,879,742.75 | 2.20% |
美锦转债 127061
|
0 | 13,925,475.33 | 2.06% |
首华转债 123128
|
0 | 13,219,194.63 | 1.96% |
海优转债 118008
|
0 | 11,399,327.97 | 1.69% |
明新转债 111004
|
0 | 9,346,312.60 | 1.38% |
湘佳转债 127060
|
0 | 8,087,510.28 | 1.20% |
回天转债 123165
|
0 | 7,254,450.90 | 1.07% |
博22转债 113650
|
0 | 7,104,168.46 | 1.05% |
宙邦转债 123158
|
0 | 6,928,983.94 | 1.03% |
蓝天转债 111017
|
0 | 6,706,257.98 | 0.99% |
利扬转债 118048
|
0 | 6,567,483.56 | 0.97% |
神通转债 111016
|
0 | 6,122,458.90 | 0.91% |
科利转债 127066
|
0 | 6,014,760.27 | 0.89% |
康医转债 123151
|
0 | 5,842,177.38 | 0.86% |
九典转02 123223
|
0 | 5,330,546.48 | 0.79% |
药石转债 123145
|
0 | 5,080,002.41 | 0.75% |
银轮转债 127037
|
0 | 5,007,325.15 | 0.74% |
侨银转债 128138
|
0 | 4,812,384.51 | 0.71% |
芳源转债 118020
|
0 | 4,779,986.30 | 0.71% |
爱玛转债 113666
|
0 | 4,735,412.38 | 0.70% |
西子转债 127052
|
0 | 4,669,207.19 | 0.69% |
微芯转债 118012
|
0 | 4,649,153.47 | 0.69% |
双良转债 110095
|
0 | 4,521,905.89 | 0.67% |
火星转债 123154
|
0 | 4,453,930.72 | 0.66% |
申昊转债 123142
|
0 | 4,402,017.78 | 0.65% |
铭利转债 123215
|
0 | 4,324,967.36 | 0.64% |
晶科转债 113048
|
0 | 4,227,720.66 | 0.63% |
川恒转债 127043
|
0 | 4,156,773.60 | 0.62% |
麒麟转债 127050
|
0 | 3,966,706.85 | 0.59% |
江山转债 113625
|
0 | 3,909,580.93 | 0.58% |
精测转2 123176
|
0 | 3,895,814.47 | 0.58% |
立中转债 123212
|
0 | 3,916,770.00 | 0.58% |
科思转债 123192
|
0 | 3,825,983.35 | 0.57% |
爱迪转债 110090
|
0 | 3,830,332.81 | 0.57% |
韦尔转债 113616
|
0 | 3,807,130.63 | 0.56% |
南航转债 110075
|
0 | 3,731,444.05 | 0.55% |
共同转债 123171
|
0 | 3,531,625.64 | 0.52% |
天23转债 118031
|
0 | 3,472,337.84 | 0.51% |
华宏转债 127077
|
0 | 3,110,323.69 | 0.46% |
博瑞转债 118004
|
0 | 2,618,760.95 | 0.39% |
阿拉转债 118006
|
0 | 2,451,024.66 | 0.36% |
九强转债 123150
|
0 | 2,354,224.52 | 0.35% |
广大转债 118023
|
0 | 2,292,488.63 | 0.34% |
水羊转债 123188
|
0 | 2,221,897.83 | 0.33% |
百洋转债 123194
|
0 | 2,219,119.31 | 0.33% |
昌红转债 123109
|
0 | 2,228,226.00 | 0.33% |
科达转债 113569
|
0 | 2,130,096.84 | 0.32% |
华特转债 118033
|
0 | 2,152,017.33 | 0.32% |
利民转债 128144
|
0 | 2,189,072.22 | 0.32% |
国力转债 118035
|
0 | 2,161,375.27 | 0.32% |
天箭转债 127071
|
0 | 2,023,191.95 | 0.30% |
正元转02 123196
|
0 | 1,904,547.12 | 0.28% |
奇正转债 128133
|
0 | 1,687,684.01 | 0.25% |
华友转债 113641
|
0 | 1,651,833.64 | 0.24% |
三角转债 123114
|
0 | 1,570,762.79 | 0.23% |
信测转债 123231
|
0 | 1,497,342.45 | 0.22% |
国城转债 127019
|
0 | 1,041,441.78 | 0.15% |
天奈转债 118005
|
0 | 318,673.18 | 0.05% |
立高转债 123179
|
0 | 288,195.90 | 0.04% |
张旻 -- 基金经理
张旻,复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010 年 7 月至 2016 年 6 月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016 年 6 月至 2020 年 12 月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020 年 12 月加入信达澳亚基金管理有限公司,任混合资产投资部总监,曾任信澳安盛纯债基金基金经理(2021年 12 月 20 日起至 2023 年 2 月 10 日)、信澳优享债券基金基金经理(2021 年12 月 23 日起至 2023 年 11 月 13 日)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022 年11 月 1 日起至 2023 年 11 月 17 日)。现任信澳信用债债券基金基金经理(2021 年 6 月 8 日起至今)、信澳鑫益债券基金基金经理(2022 年 9 月 1 日起至今)、信澳鑫裕 6 个月持有期债券基金基金经理(2024 年 3 月 21 日起至今)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |