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交易记录
1.2110
-0.4129
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-2.73%
16.55%
86.72%
信澳信用债债券型证券投资基金
610108
信达澳亚基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2013-05-14
704,607,685.76份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-03
1.2060
1.6880
-0.41%
2025-09-02
1.2110
1.6930
-1.14%
2025-09-01
1.2250
1.7070
0.00%
2025-08-29
1.2250
1.7070
-0.41%
2025-08-28
1.2300
1.7120
0.24%
2025-08-27
1.2270
1.7090
-1.45%
2025-08-26
1.2450
1.7270
-0.24%
2025-08-25
1.2480
1.7300
0.48%
2025-08-22
1.2420
1.7240
0.81%
2025-08-21
1.2320
1.7140
0.00%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24农发21 240421
|
330,000 | 33,447,036.99 | 4.14% |
|
美锦转债 127061
|
227,667 | 23,605,082.17 | 2.92% |
|
三房转债 110092
|
229,920 | 20,310,156.43 | 2.51% |
|
龙大转债 128119
|
176,660 | 19,938,317.08 | 2.47% |
|
25国债01 019766
|
176,000 | 17,677,570.19 | 2.19% |
|
天23转债 118031
|
0 | 12,422,841.72 | 1.54% |
|
姚记转债 127104
|
0 | 11,431,561.32 | 1.41% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 10,477,265.11 | 1.30% |
|
精工转债 110086
|
0 | 10,339,458.79 | 1.28% |
|
蓝天转债 111017
|
0 | 9,368,791.21 | 1.16% |
|
永安转债 113609
|
0 | 9,203,841.90 | 1.14% |
|
利扬转债 118048
|
0 | 8,871,232.42 | 1.10% |
|
国城转债 127019
|
0 | 8,669,046.61 | 1.07% |
|
保隆转债 113692
|
0 | 8,085,503.84 | 1.00% |
|
侨银转债 128138
|
0 | 7,909,939.70 | 0.98% |
|
晶科转债 113048
|
0 | 6,846,540.52 | 0.85% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 6,900,664.19 | 0.85% |
|
星球转债 118041
|
0 | 6,540,184.93 | 0.81% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 6,510,905.81 | 0.81% |
|
西子转债 127052
|
0 | 6,539,615.19 | 0.81% |
|
蓝帆转债 128108
|
0 | 6,359,591.03 | 0.79% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 6,314,384.52 | 0.78% |
|
康医转债 123151
|
0 | 6,226,851.00 | 0.77% |
|
药石转债 123145
|
0 | 5,998,151.73 | 0.74% |
|
建龙转债 118032
|
0 | 5,633,602.74 | 0.70% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 5,449,601.11 | 0.67% |
|
九典转02 123223
|
0 | 5,369,325.83 | 0.66% |
|
精测转2 123176
|
0 | 4,824,717.69 | 0.60% |
|
丰山转债 113649
|
0 | 4,777,520.50 | 0.59% |
|
微芯转债 118012
|
0 | 4,786,822.11 | 0.59% |
|
银轮转债 127037
|
0 | 4,686,333.68 | 0.58% |
|
皖天转债 113631
|
0 | 4,704,781.21 | 0.58% |
|
科利转债 127066
|
0 | 4,591,682.60 | 0.57% |
|
科蓝转债 123157
|
0 | 4,583,799.66 | 0.57% |
|
北港转债 127039
|
0 | 4,414,386.48 | 0.55% |
|
精达转债 110074
|
0 | 4,357,076.32 | 0.54% |
|
铭利转债 123215
|
0 | 4,394,587.82 | 0.54% |
|
川恒转债 127043
|
0 | 4,303,755.86 | 0.53% |
|
永22转债 113653
|
0 | 4,279,519.52 | 0.53% |
|
禾丰转债 113647
|
0 | 4,215,367.03 | 0.52% |
|
芳源转债 118020
|
0 | 4,096,914.42 | 0.51% |
|
濮耐转债 127035
|
0 | 4,043,619.95 | 0.50% |
|
瑞丰转债 123126
|
0 | 3,944,797.89 | 0.49% |
|
立中转债 123212
|
0 | 3,964,298.80 | 0.49% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 3,844,731.70 | 0.48% |
|
科思转债 123192
|
0 | 3,878,380.57 | 0.48% |
|
百洋转债 123194
|
0 | 3,833,469.43 | 0.47% |
|
火星转债 123154
|
0 | 3,804,308.78 | 0.47% |
|
漱玉转债 123172
|
0 | 3,756,725.61 | 0.46% |
|
申昊转债 123142
|
0 | 3,727,786.29 | 0.46% |
|
回天转债 123165
|
0 | 3,661,948.36 | 0.45% |
|
洪城转债 110077
|
0 | 3,526,160.82 | 0.44% |
|
麒麟转债 127050
|
0 | 3,410,765.48 | 0.42% |
|
华安转债 110067
|
0 | 3,340,078.56 | 0.41% |
|
中金转债 127020
|
0 | 3,351,803.68 | 0.41% |
|
信测转债 123231
|
0 | 3,249,317.33 | 0.40% |
|
松原转债 123244
|
0 | 3,132,612.73 | 0.39% |
|
强力转债 123076
|
0 | 3,144,919.17 | 0.39% |
|
严牌转债 123243
|
0 | 3,166,476.47 | 0.39% |
|
温氏转债 123107
|
0 | 2,916,542.13 | 0.36% |
|
天润转债 110097
|
0 | 2,813,049.36 | 0.35% |
|
神通转债 111016
|
0 | 2,741,017.51 | 0.34% |
|
共同转债 123171
|
0 | 2,605,642.03 | 0.32% |
|
道通转债 118013
|
0 | 2,614,606.23 | 0.32% |
|
爱迪转债 110090
|
0 | 2,370,361.92 | 0.29% |
|
永和转债 111007
|
0 | 2,356,337.96 | 0.29% |
|
润达转债 113588
|
0 | 2,377,385.41 | 0.29% |
|
英特转债 127028
|
0 | 2,230,818.65 | 0.28% |
|
花园转债 123178
|
0 | 2,303,394.20 | 0.28% |
|
博实转债 127072
|
0 | 2,298,836.98 | 0.28% |
|
华友转债 113641
|
0 | 2,223,527.05 | 0.27% |
|
正海转债 123169
|
0 | 2,210,508.42 | 0.27% |
|
升24转债 113685
|
0 | 2,099,592.63 | 0.26% |
|
福蓉转债 113672
|
0 | 1,831,227.66 | 0.23% |
|
盟升转债 118045
|
0 | 1,868,852.70 | 0.23% |
|
大禹转债 123063
|
0 | 1,826,448.01 | 0.23% |
|
爱玛转债 113666
|
0 | 1,692,754.68 | 0.21% |
|
中陆转债 123155
|
0 | 1,608,920.69 | 0.20% |
|
富瀚转债 123122
|
0 | 1,546,365.13 | 0.19% |
|
龙星转债 127105
|
0 | 1,321,965.82 | 0.16% |
|
国投转债 110073
|
0 | 847,781.00 | 0.10% |
中低风险
中债总财富(总值)指数收益率
张旻 -- 基金经理
张旻,复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010 年 7 月至 2016 年 6 月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016 年 6 月至 2020 年 12 月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020 年 12 月加入信达澳亚基金管理有限公司,任混合资产投资部总监,曾任信澳安盛纯债基金基金经理(2021年 12 月 20 日起至 2023 年 2 月 10 日)、信澳优享债券基金基金经理(2021 年12 月 23 日起至 2023 年 11 月 13 日)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022 年11 月 1 日起至 2023 年 11 月 17 日)。现任信澳信用债债券基金基金经理(2021 年 6 月 8 日起至今)、信澳鑫益债券基金基金经理(2022 年 9 月 1 日起至今)、信澳鑫裕 6 个月持有期债券基金基金经理(2024 年 3 月 21 日起至今)。
本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、股票、现金等资产的配置比例,并确定债券组合的久期。若债券组合的预期持有期收益率远大于回购利率和预期股票收益率,则本基金倾向于配置较多的债券,否则将降低债券资产的配置比例。二) 固定收益类品种投资策略
1、 类属资产配置本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。
2、 收益率曲线配置策略本基金将分析收益率曲线形态的变化,通过预测收益率曲线形态的变化,决定采用骑乘、子弹、杠铃或者梯形等策略。当预测收益率曲线为陡峭正向且较为稳定不发生形变时,采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略;当预测收益率曲线平移或平坦化时,采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合;当预测收益率陡峭化时,采用子弹形策略。
3、 信用债投资策略本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正超额收益。本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。①公募信用产品投资策略--该类属债券的投资将采取与股票投资相似的公司分析方式,对企业的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险,以及企业债信用风险与收益率水平的关系,在强调风险回报相匹配的前提下,适当进行企业债投资。②可转债投资策略--该类属债券的投资将采用公司分析方式,从管理人独有的QGV、ITC、MDE体系出发全面评价正股的投资价值和债券的信用风险,并分别对期权部分和债券部分进行估值,从而客观评判可转债的投资价值。③中小企业私募债券投资策略--由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。
4、 其它债券投资策略利率产品投资策略--这些品种的价格风险主要是利率风险,利率水平及其变化与宏观经济紧密相关。在利率产品投资中主要专注于对影响利率水平及其预期、通胀水平及其预期的各种参数的分析和判断,如国际国内经济周期、GDP增长率及其变化趋势、通货膨胀率及其预期、财政货币政策等,以期预测未来的利率期限结构,并基于该期限结构进行估值,以期对个券的利率风险和投资价值做出较准确的判断,策略性地决定债券投资的期限结构,从而管理债券投资风险和收益。三) 权益类品种投资策略
1、 新股申购策略本基金运用管理人独有的QGV、ITC、MDE体系出发全面评价新股的投资价值,结合发行价因素,综合考虑网上、网下申购的中签率进行新股申购,不以谋求一二级市场价差为目的。
2、 二级市场投资策略①运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV,Quality, Growth & Valuation)”,从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估,以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。②运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”,从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司,从行业层面对公司做出筛选,挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。③运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers & Environment)”,考察宏观经济增长的行业驱动力,行业景气的变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响,以及宏观经济政策对相关行业的影响,进而判断行业的发展趋势、景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化,选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断,最终完成对行业配置的适度调控。
3、 权证投资策略本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。四) 套利和对冲策略本基金将根据现代金融工程理论,致力于采用各种套利和对冲策略把握市场中存在的套利机会,在承担很少风险的基础上为基金份额持有人获取稳定的套利收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 信澳信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新) --- 2025-07-31
- 信澳信用债债券型证券投资基金基金合同更新 --- 2025-07-30
- 信澳信用债债券型证券投资基金(信澳信用债债券C)基金产品资料概要更新 --- 2024-12-26
- 信澳信用债债券型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-29
- 信达澳亚基金管理有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告 --- 2025-08-23
- 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 --- 2025-08-21
- 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳信用债债券型证券投资基金增设基金份额并... --- 2025-07-30
- 信澳信用债债券型证券投资基金托管协议更新 --- 2025-07-30
- 信澳信用债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 --- 2025-07-18
- 信达澳亚基金管理有限公司关于实际控制人变更获得中国证监会核准的公告 --- 2025-06-10
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