1.0980
0.0912
1.20 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
紫金矿业 | 1,156,350 | 19,449,807.00 | 13.80% |
中国神华 | 231,557 | 9,051,563.13 | 6.42% |
中国石化 | 1,335,588 | 8,534,407.32 | 6.05% |
中国石油 | 795,806 | 7,862,563.28 | 5.58% |
陕西煤业 | 272,240 | 6,830,501.60 | 4.85% |
中国海油 | 146,900 | 4,293,887.00 | 3.05% |
洛阳钼业 | 496,160 | 4,128,051.20 | 2.93% |
中国铝业 | 556,725 | 4,119,765.00 | 2.92% |
山东黄金 | 126,880 | 3,581,822.40 | 2.54% |
天齐锂业 | 72,600 | 3,482,622.00 | 2.47% |
何江 -- 基金经理
何江先生:清华大学流体力学硕士,18年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年 4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自 2019年 12月至今担任民生加银沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自 2021年 9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自 2021年 9月至今担任民生加银中证 800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年 2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自 2022年 2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自 2022年 12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自 2023年 3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自 2020年 12月至 2023年 6月担任民生加银中证 200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年 2月至 2023年6月担任民生加银中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年2月至 2023年 6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2022年 6月至 2023年 6月担任民生加银中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |