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交易记录
1.9017
-0.5469
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近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
2.32%
31.24%
202.12%
民生加银增强收益债券型证券投资基金
690202
民生加银基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2009-07-21
911,690,549.35份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-12-11
1.8913
2.5613
-0.55%
2025-12-10
1.9017
2.5717
0.30%
2025-12-09
1.8960
2.5660
-1.51%
2025-12-08
1.9251
2.5951
1.65%
2025-12-05
1.8938
2.5638
1.66%
2025-12-04
1.8629
2.5329
0.24%
2025-12-03
1.8585
2.5285
-0.77%
2025-12-02
1.8730
2.5430
-1.23%
2025-12-01
1.8963
2.5663
0.70%
2025-11-28
1.8832
2.5532
1.32%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
天23转债 118031
|
1,063,900 | 134,449,415.19 | 7.63% |
|
闻泰转债 110081
|
930,540 | 119,961,902.55 | 6.81% |
|
金诚转债 113615
|
134,240 | 92,070,188.44 | 5.23% |
|
财通转债 113043
|
600,800 | 79,698,012.93 | 4.53% |
|
博23转债 113069
|
406,500 | 79,157,800.69 | 4.49% |
|
双良转债 110095
|
0 | 70,129,792.55 | 3.98% |
|
瑞达转债 128116
|
0 | 53,538,216.18 | 3.04% |
|
立讯转债 128136
|
0 | 44,168,213.37 | 2.51% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 40,169,888.57 | 2.28% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 35,955,776.96 | 2.04% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 34,655,159.34 | 1.97% |
|
大中转债 127070
|
0 | 34,535,070.98 | 1.96% |
|
升24转债 113685
|
0 | 30,545,667.94 | 1.73% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 29,690,384.93 | 1.69% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 29,646,603.62 | 1.68% |
|
神通转债 111016
|
0 | 29,480,775.21 | 1.67% |
|
水羊转债 123188
|
0 | 28,371,513.70 | 1.61% |
|
利扬转债 118048
|
0 | 27,649,617.83 | 1.57% |
|
中旗转债 127081
|
0 | 23,537,250.14 | 1.34% |
|
微芯转债 118012
|
0 | 23,163,082.11 | 1.32% |
|
睿创转债 118030
|
0 | 23,246,077.41 | 1.32% |
|
博瑞转债 118004
|
0 | 23,098,885.87 | 1.31% |
|
英搏转债 123249
|
0 | 22,011,263.96 | 1.25% |
|
振华转债 113687
|
0 | 18,413,718.27 | 1.05% |
|
皓元转债 118051
|
0 | 17,025,966.03 | 0.97% |
|
洪城转债 110077
|
0 | 15,663,370.74 | 0.89% |
|
巨星转债 113648
|
0 | 14,688,904.61 | 0.83% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 13,278,853.70 | 0.75% |
|
友发转债 113058
|
0 | 11,403,293.03 | 0.65% |
|
百川转2 127075
|
0 | 11,080,356.83 | 0.63% |
|
佳禾转债 123237
|
0 | 10,898,769.86 | 0.62% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 10,112,979.73 | 0.57% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 8,639,343.62 | 0.49% |
|
奥飞转债 123131
|
0 | 8,073,043.56 | 0.46% |
|
银轮转债 127037
|
0 | 7,558,138.96 | 0.43% |
|
平煤转债 113066
|
0 | 6,937,208.17 | 0.39% |
|
运机转债 127092
|
0 | 5,691,015.35 | 0.32% |
|
福立转债 118043
|
0 | 5,482,491.62 | 0.31% |
|
富春转债 111005
|
0 | 4,579,463.01 | 0.26% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 3,854,506.85 | 0.22% |
|
申昊转债 123142
|
0 | 3,585,354.92 | 0.20% |
|
嘉元转债 118000
|
0 | 2,795,309.59 | 0.16% |
|
欧通转债 123241
|
0 | 2,676,639.32 | 0.15% |
|
盈峰转债 127024
|
0 | 2,497,131.16 | 0.14% |
|
中金转债 127020
|
0 | 2,109,880.50 | 0.12% |
|
润达转债 113588
|
0 | 1,891,255.89 | 0.11% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 2,001,293.84 | 0.11% |
|
银信转债 123059
|
0 | 1,514,983.56 | 0.09% |
|
盟升转债 118045
|
0 | 1,588,439.89 | 0.09% |
|
超达转债 123187
|
0 | 1,207,711.78 | 0.07% |
|
优彩转债 127078
|
0 | 1,272,378.33 | 0.07% |
中低风险
中国债券综合指数收益率
谢志华 -- 基金经理
谢志华先生:同济大学计算数学硕士,19年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。
本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会;同时,根据股票一级市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等情况,本基金将积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资,适当参与股票二级市场投资,以增强基金资产的获利能力。1、 大类资产配置策略2、 固定收益类资产投资策略(1) 目标久期配置策略(2) 期限结构配置策略(3) 类属配置策略(4) 固定收益品种的选择3、 股票投资策略(1)一级市场投资策略(2) 二级市场投资策略4、 权证投资策略本基金可被动持有股票以及可分离交易债券派发的权证,同时也可以直接从二级市场买入权证。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第4号) --- 2025-09-08
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同更新 --- 2025-07-29
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 --- 2025-03-07
- 民生加银基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 --- 2025-12-11
- 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 --- 2025-12-09
- 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 --- 2025-11-17
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 --- 2025-10-28
- 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 --- 2025-10-28
- 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗活动的风险提示公告 --- 2025-10-10
- 关于民生加银增强收益债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务... --- 2025-09-05
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